ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,019 | 234,617 |
| 減価償却費 | 58,265 | 69,285 |
| のれん償却額 | 2,580 | 7,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,301 | 6,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,148 | 5,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,079 | 6,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,755 | -6,546 |
| 支払利息 | 784 | 227 |
| 為替差損益（△は益） | -2,775 | -2,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -775 | － |
| 有形固定資産除却損 | 731 | 645 |
| 保険解約返戻金 | -27,432 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -30,928 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,315 | -270,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,103 | -26,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,801 | 15,149 |
| その他 | -4,356 | 33,766 |
| 小計 | 101,121 | 72,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,747 | 5,492 |
| 利息の支払額 | -882 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -32,474 | -48,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,512 | 29,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,245 | -87,544 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -721 | -645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 775 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -275 | -275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 5,486 | 4,261 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 4,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164,513 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,612 | -534 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 985 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,270 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,849 | -10,849 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,547 | 130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,854 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,290 | -90,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,658 | -397 |
| 配当金の支払額 | -39,500 | -52,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,159 | -53,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,822 | -2,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,758 | -116,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,492 | 780,823 |
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