ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,269 | 215,038 |
| 減価償却費 | 55,716 | 53,320 |
| のれん償却額 | 7,684 | 7,684 |
| 負ののれん発生益 | -2,564 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | -1,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,205 | 650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -314 | 9,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,924 | 6,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,499 | -9,918 |
| 支払利息 | 63 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -395 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 140 |
| 保険解約返戻金 | -36,510 | － |
| 助成金収入 | － | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,609 | -8,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -999 | 58,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,915 | -12,284 |
| その他 | -58,252 | -35,765 |
| 小計 | 289,263 | 280,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,419 | 8,781 |
| 利息の支払額 | -64 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -79,628 | -115,044 |
| 助成金の受取額 | － | 2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,990 | 176,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,089 | -326,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -93,860 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 1,117 | 1,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,095 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 302 |
| 貸付けによる支出 | -1,923 | -561 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,398 | 1,067 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,908 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,029 | -417,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -98 |
| 配当金の支払額 | -65,851 | -39,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,873 | -39,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,920 | -7,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,225 | -288,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,330 | 1,074,803 |
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