ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,819 | 315,557 |
| 減価償却費 | 115,949 | 125,853 |
| のれん償却額 | 1,290 | 10,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -1,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,262 | 2,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,223 | 14,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,459 | -11,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,289 | -15,899 |
| 支払利息 | 793 | 1,198 |
| 為替差損益（△は益） | 4,726 | -646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,966 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -552 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | -2,021 |
| 有形固定資産除却損 | 1,013 | 2,563 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -30,928 |
| 保険解約返戻金 | － | -27,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,719 | 82,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,179 | -196,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,090 | 193,493 |
| その他 | 32,603 | 11,013 |
| 小計 | 192,650 | 474,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,230 | 14,890 |
| 利息の支払額 | -804 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -31,445 | -70,217 |
| 損害賠償金の支払額 | -7,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,867 | 417,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,416 | -215,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 2,021 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -742 | -1,384 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -1,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335,258 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,152 | 20,000 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 11,084 | 11,085 |
| 貸付けによる支出 | -656 | -5,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,730 | 1,902 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 27,437 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57,270 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,849 |
| 預り保証金の受入による収入 | 500 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,720 | 5,642 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,340 | -3,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,854 | -164,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,944 | -278,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,969 | -97,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,769 | -21,118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 配当金の支払額 | -39,512 | -39,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,251 | -158,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,801 | 2,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,361 | -16,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,251 | 897,661 |
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