ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,196 | 122,819 |
| 減損損失 | 14,587 | － |
| 減価償却費 | 122,083 | 115,949 |
| のれん償却額 | － | 1,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,132 | 3,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,380 | 13,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,013 | 12,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,113 | -16,289 |
| 支払利息 | 528 | 793 |
| 為替差損益（△は益） | 15,849 | 4,726 |
| 損害賠償損失 | 24,322 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,860 | -16,966 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -552 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -89 | -149 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 1,013 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,245 | -45,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,024 | 39,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,034 | -75,090 |
| その他 | 1,529 | 32,603 |
| 小計 | 413,175 | 192,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,043 | 15,230 |
| 利息の支払額 | -789 | -804 |
| 法人税等の支払額 | -104,494 | -31,445 |
| 損害賠償金の支払額 | -12,161 | -7,763 |
| 保険金の受取額 | 9,496 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,270 | 167,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 93,950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,985 | -71,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,407 | 150 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -1,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614,425 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 472,731 | 335,258 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 21,152 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 11,641 | 11,084 |
| 貸付けによる支出 | -2,454 | -656 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,871 | 2,730 |
| 預り保証金の受入による収入 | 800 | 500 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,382 | 2,720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -151 | -4,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,276 | 248,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,431 | -54,969 |
| 配当金の支払額 | -39,517 | -39,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,385 | -11,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,334 | -106,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,830 | 6,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,488 | 317,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,889 | 914,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
