ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,352 | 184,196 |
| 減損損失 | － | 14,587 |
| 減価償却費 | 100,334 | 122,083 |
| のれん償却額 | 1,327 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,932 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,123 | -8,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,999 | 6,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,894 | 12,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,394 | -17,113 |
| 支払利息 | 492 | 528 |
| 為替差損益（△は益） | -31,482 | 15,849 |
| 損害賠償損失 | － | 24,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,704 | -87,860 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,049 | -89 |
| 有形固定資産除却損 | 1,550 | 58 |
| 保険解約損益（△は益） | -47,010 | -1,288 |
| 出資金評価損 | 141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,947 | 104,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,849 | 5,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,809 | 37,034 |
| その他 | 44,447 | 1,529 |
| 小計 | 219,233 | 413,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,370 | 16,043 |
| 利息の支払額 | -247 | -789 |
| 法人税等の支払額 | -96,231 | -104,494 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -12,161 |
| 保険金の受取額 | 47,010 | 9,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,135 | 321,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,849 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,327 | 93,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,990 | -120,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | 22,407 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,550 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606,876 | -614,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324,163 | 472,731 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 11,641 |
| 貸付けによる支出 | -502 | -2,454 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,340 | 1,871 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,074 | 800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,653 | 1,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -179 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,431 | -133,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,971 | -11,431 |
| 配当金の支払額 | -18,538 | -39,517 |
| 長期借入れによる収入 | 19,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,385 |
| 株式の発行による収入 | 253,053 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,338 | -56,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,023 | 6,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,981 | 138,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,400 | 596,889 |
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