ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月14日 15:40
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,528 | 510,110 |
| 減損損失 | 85,514 | － |
| 減価償却費 | 144,006 | 137,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 513 | -516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | 5,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,141 | -1,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,155 | -210,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,108 | -26,762 |
| 補助金収入 | -1,175 | -3,950 |
| 支払利息 | 533 | 2,049 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,226 | -2,858 |
| 有形固定資産除却損 | 52,150 | 1,405 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -29,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,752 | 94,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,591 | -123,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,999 | -16,794 |
| その他 | 115,719 | 156,761 |
| 小計 | 560,446 | 493,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,543 | 25,096 |
| 利息の支払額 | -670 | -1,904 |
| 法人税等の支払額 | -102,421 | -131,177 |
| 補助金の受取額 | 1,175 | 3,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,074 | 388,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,386 | -169,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,381 | 3,125 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49,841 | -1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,408 | -3,428 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 6,376 | 6,335 |
| 貸付けによる支出 | -1,005 | -913 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,708 | 1,185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 220 | 469 |
| 差入保証金の差入による支出 | -186 | -1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,141 | -164,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,796 | -101,494 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,203 | -101,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,952 | 12,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,183 | 135,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,025,602 | 1,161,252 |
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