ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,440 | 167,235 |
| 減価償却費 | 75,663 | |
| のれん償却額 | 285 | |
| 開業費償却額 | 8,211 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,512 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,191 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,227 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,968 | |
| 支払利息 | 292 | |
| 為替差損益（△は益） | -13,768 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 822 | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,670 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -145 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,446 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,340 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | |
| その他 | 25,712 | |
| 小計 | 338,686 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,750 | |
| 利息の支払額 | -302 | |
| 法人税等の支払額 | -93,826 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,308 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,371 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,007 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 42,000 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89,872 | |
| 貸付けによる支出 | -251 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,517 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -514 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,339 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -12,358 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,842 | |
| その他 | -131 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,332 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,084 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,720 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,912 | 537,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
