ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,170 | 163,741 |
| 減価償却費 | 58,998 | 57,473 |
| のれん償却額 | 5,103 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,641 | 8,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,052 | -557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,727 | 7,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,552 | -10,867 |
| 助成金収入 | -484 | － |
| 支払利息 | 35 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,896 | － |
| 有形固定資産除却損 | 260 | 37,861 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,407 | -106,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,883 | 55,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,671 | 11,225 |
| その他 | -64,264 | 21,985 |
| 小計 | 254,564 | 241,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,376 | 9,458 |
| 利息の支払額 | -36 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -67,437 | -81,770 |
| 助成金の受取額 | 484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,951 | 168,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,638 | -219,245 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -79 | -29,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -163 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 3,377 | 3,200 |
| 貸付けによる支出 | -286 | -428 |
| 貸付金の回収による収入 | 821 | 868 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,818 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | 301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,019 | -235,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,964 | -47,691 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,964 | -48,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,150 | 16,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,118 | -98,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,855 | 1,119,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
