#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資産)
当連結会計年度末の総資産は4,909,469千円となり、前連結会計年度末に比べ953,467千円増加いたしました。流動資産は3,202,236千円(前連結会計年度末比1,486,606千円増)となりました。主な増加要因は、現金及び預金が1,194,873千円増加したことによるものであります。主な減少要因は、営業貸付金が100,250千円減少したことによるものであります。固定資産は1,707,232千円(前連結会計年度末比533,138千円減)となりました。主な減少要因は、敷金の返還及び保険積立金の取崩し等により投資その他の資産が342,696千円減少したことによるものであります。
(負債)
2020/12/21 15:02
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金、営業貸付金、未収入金及び長期未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金は本社オフィス等の賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金は当社及び連結子会社の運転資金の調達を目的としたものであり、このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
2020/12/21 15:02