キャッシュ・フローの状況
2021年5月14日 15:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6118万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億1244万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億4035万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 9月期 個別 | 通期 | -47 | -1 | 72 | -49 | - | 24 |
| 2013年 9月期 連結 | 通期 | 230 | -79 | -19 | 151 | - | 155 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -57 | -27 | 95 | -85 | -20 | 174 | 通期 | 94 | -102 | 1,047 | -9 | -58 | 1,204 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -223 | -501 | 133 | -724 | -151 | 616 | 通期 | -64 | -777 | 87 | -842 | -308 | 452 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 653 | 202 | -20 | 855 | -212 | 1,284 | 通期 | 1,351 | -123 | 497 | 1,228 | -446 | 2,170 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -1,109 | -317 | 2,047 | -1,425 | -224 | 2,796 | 通期 | -1,931 | -666 | 2,594 | -2,596 | -545 | 2,173 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -508 | -500 | -40 | -1,007 | -290 | 1,123 | 通期 | -568 | -1,035 | 8 | -1,602 | -653 | 480 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -856 | -402 | 1,395 | -1,258 | -379 | 617 | 通期 | -959 | 90 | 599 | -869 | -616 | 210 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 83 | -265 | 378 | -182 | -279 | 405 | 通期 | -326 | -362 | 1,668 | -688 | -416 | 1,190 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -912 | 140 | -61 | -772 | -83 | 357 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年9月（個）
- -4879万
- 2013年9月（連） プラ転
- 1億5114万
- 2014年9月（連） マイ転
- -853万
- 2015年9月（連） 大幅減
- -8億4150万
- 2016年9月（連） プラ転
- 12億2813万
- 2017年9月（連） マイ転
- -25億9630万
- 2018年9月（連）
- -16億244万
- 2019年9月（連）
- -8億6887万
- 2020年9月（連）
- -6億8807万
営業CFマージン
- 2012年9月（個）
- -23.43%
- 2013年9月（連）
- 26.27%
- 2014年9月（連）
- 4.57%
- 2015年9月（連）
- -2.66%
- 2016年9月（連）
- 24.19%
- 2017年9月（連）
- -34.61%
- 2018年9月（連）
- -11.65%
- 2019年9月（連）
- -17.22%
- 2020年9月（連）
- -5.74%