有価証券報告書-第6期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 545,164 | -148,553 |
| 減価償却費 | 19,232 | 131,268 |
| のれん償却額 | － | 5,086 |
| 受取利息 | -60 | -1,608 |
| 支払利息 | 1,372 | 1,005 |
| 株式交付費 | 5,107 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,965 | 109,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,601 | 184,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,355 | 2,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,327 | -28,298 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,791 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 195,503 | -43,636 |
| その他 | -7 | 59,031 |
| 小計 | 385,858 | 270,673 |
| 利息の受取額 | 60 | 940 |
| 利息の支払額 | -1,372 | -1,005 |
| 法人税等の支払額 | -290,863 | -336,513 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,681 | -64,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,554 | -117,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,930 | -191,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -139,594 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,751 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -183,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7,500 |
| 敷金の差入による支出 | -521 | -103,747 |
| その他 | -8,459 | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,217 | -777,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,552 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,111,690 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,774 |
| その他 | － | 8,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,138 | 87,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,140 | 3,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,743 | -751,237 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,505 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,584 | 452,347 |