有価証券報告書-第5期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,457 | 545,164 |
| 減価償却費 | 7,559 | 19,232 |
| 受取利息 | -17 | -60 |
| 支払利息 | 1,565 | 1,372 |
| 株式交付費 | － | 5,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,058 | -387,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -12,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,118 | 30,327 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,791 | -21,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,054 | 195,503 |
| その他 | 23,431 | -7 |
| 小計 | 231,431 | 385,858 |
| 利息の受取額 | 17 | 60 |
| 利息の支払額 | -1,565 | -1,372 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -290,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,806 | 93,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,464 | -14,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -43,930 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | -34,751 |
| 敷金の回収による収入 | 4,560 | － |
| その他 | -55,435 | -8,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,660 | -102,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,536 | -54,552 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,111,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,536 | 1,047,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,021 | 4,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,588 | 1,042,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,335 | 1,203,584 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 942 | 5,505 |