有価証券報告書-第7期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -148,553 | 1,882,865 |
| 減価償却費 | 131,268 | 294,762 |
| のれん償却額 | 5,086 | 20,706 |
| 受取利息 | -1,608 | -2,440 |
| 支払利息 | 1,005 | 1,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109,380 | 4,561 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -590,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,919 | -13,727 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -70,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,079 | 2,814 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -37,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,298 | 10,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,636 | 40,354 |
| その他 | 59,031 | -16,131 |
| 小計 | 270,673 | 1,650,219 |
| 利息の受取額 | 940 | 929 |
| 利息の支払額 | -1,005 | -1,728 |
| 法人税等の支払額 | -336,513 | -302,840 |
| 法人税等の還付額 | 1,599 | 4,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,306 | 1,351,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,084 | -47,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,270 | -398,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,594 | -50,139 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 499,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,083 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -25,000 | -50,300 |
| 長期貸付けによる支出 | -183,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,500 | 47,639 |
| 敷金の差入による支出 | -103,747 | -26,490 |
| その他 | -25,000 | -82,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,197 | -123,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -41,673 |
| 株式の発行による収入 | 6,415 | 117,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,774 | -159 |
| その他 | 2,580 | 985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,221 | 496,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,044 | -6,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751,237 | 1,718,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,347 | 2,170,383 |