有価証券報告書-第8期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,882,865 | 71,262 |
| 減価償却費 | 294,762 | 493,575 |
| のれん償却額 | 20,706 | 26,541 |
| 株式交付費 | － | 6,843 |
| 受取利息 | -2,440 | -2,831 |
| 支払利息 | 1,728 | 4,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,561 | 1,504 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -590,154 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,613 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,727 | -217,280 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -70,000 | -1,216,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,814 | 2,500 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -37,900 | -3,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,165 | 49,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,354 | 4,735 |
| その他 | -16,131 | 61,999 |
| 小計 | 1,650,219 | -716,021 |
| 利息の受取額 | 929 | 4,653 |
| 利息の支払額 | -1,728 | -5,481 |
| 法人税等の支払額 | -302,840 | -1,253,466 |
| 法人税等の還付額 | 4,768 | 39,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,348 | -1,930,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,472 | -165,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398,571 | -379,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,139 | -13,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 499,997 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,083 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50,300 | 107,702 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47,639 | － |
| 敷金の差入による支出 | -26,490 | -108,124 |
| その他 | -82,798 | -107,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,218 | -665,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,673 | -245,937 |
| 株式の発行による収入 | 117,674 | 1,759,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43,200 |
| その他 | 985 | 3,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,827 | 2,594,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,919 | 4,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,718,036 | 2,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,170,383 | 2,172,913 |