有価証券報告書-第10期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,623,417 | -119,981 |
| 減価償却費 | 493,005 | 523,457 |
| 減損損失 | 103,268 | 52,707 |
| のれん償却額 | 57,032 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,506,384 | 6,110 |
| 株式交付費 | 18,059 | 12,011 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50,000 | － |
| 受取利息 | -2,182 | -2,110 |
| 支払利息 | 6,341 | 5,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,008 | 87,878 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -53,879 | 3,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -892,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,999 | 37,307 |
| 関係会社株式評価損 | － | 52,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,243 | -118,569 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -26,404 | 18,029 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -665,876 | -236,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,741 | -80,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 325,313 | -305,669 |
| その他 | -104,871 | 82,484 |
| 小計 | -867,232 | -873,723 |
| 利息の受取額 | 1,928 | 8,896 |
| 利息の支払額 | -6,420 | -5,375 |
| 法人税等の支払額 | -62,763 | -135,415 |
| 法人税等の還付額 | 366,720 | 46,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567,767 | -959,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,769 | -168,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456,162 | -447,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 959,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,400 | -208,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -68,419 | － |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -181,922 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 81,497 |
| その他 | -100,005 | -126,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,681 | 90,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 53,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,818 | -372,411 |
| 株式の発行による収入 | 213,498 | 938,785 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 274,183 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,554 | 53 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 102,412 | 5,000 |
| その他 | -191 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,456 | 599,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,181 | -762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,592,811 | -270,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,340 | 209,779 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -99,761 | － |