イグニス（3689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,981 | -455,542 |
| 減価償却費 | 523,457 | 234,986 |
| 減損損失 | 52,707 | 21,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,110 | 2,971 |
| 受取利息 | -2,110 | -1,284 |
| 支払利息 | 5,573 | 6,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87,878 | 267,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,307 | 160,692 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -892,648 | -4,091 |
| 関係会社株式評価損 | 52,703 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,599 | -34,788 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -192,586 |
| 債務消滅差益 | － | -50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,569 | -77,058 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 18,029 | 100,250 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -236,539 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,067 | 10,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -305,669 | 85,369 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 85,374 | 156,992 |
| その他 | 9,122 | -6,076 |
| 小計 | -873,723 | 225,888 |
| 利息の受取額 | 8,896 | 4,170 |
| 利息の支払額 | -5,375 | -7,801 |
| 法人税等の支払額 | -135,415 | -548,962 |
| 法人税等の還付額 | 46,404 | 324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -959,213 | -326,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -339,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 124,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,864 | -26,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447,032 | -389,505 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,510 | -5,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 959,488 | 18,746 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 248,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 188,059 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -215,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,497 | 145,202 |
| その他 | -126,242 | -78,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,335 | -361,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 53,558 | 572,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,411 | -292,766 |
| 株式の発行による収入 | 938,785 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 274,183 | 1,388,217 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| その他 | -36 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599,078 | 1,668,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -762 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,561 | 979,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,779 | 1,189,652 |
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