四半期報告書-第9期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 184,721 | -708,227 |
| 減価償却費 | 223,783 | 241,040 |
| のれん償却額 | 13,270 | 47,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,999 | 78,103 |
| 株式交付費 | 6,843 | 6,506 |
| 受取利息 | -1,740 | -1,017 |
| 支払利息 | 1,999 | 3,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -751 | 5,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,845 | 21,751 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -571,385 | -104,608 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -86,247 | -405,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,500 | -442 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,406 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,889 | -2,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,785 | 68,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,031 | -130,159 |
| その他 | 59,419 | 19,912 |
| 小計 | -334,481 | -861,454 |
| 利息の受取額 | 520 | 313 |
| 利息の支払額 | -1,999 | -3,346 |
| 法人税等の支払額 | -804,611 | -9,816 |
| 法人税等の還付額 | 31,879 | 366,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,693 | -507,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,084 | -88,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,638 | -201,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,000 | -81,400 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8,704 | -31,044 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 敷金の差入による支出 | -55,521 | -52,425 |
| その他 | -32,663 | -45,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,703 | -499,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,346 | -198,742 |
| 株式の発行による収入 | 1,758,395 | 46,433 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -231 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,740 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 338 | － |
| その他 | 3,321 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,046,509 | -39,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,023 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625,137 | -1,049,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,795,520 | 1,123,274 |