四半期報告書-第35期第1四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,675,234 | 8,616,576 |
| 売掛金 | 342,580 | 502,065 |
| 商品及び製品 | 109,027 | 96,011 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,124 | 15,740 |
| その他 | 1,031,891 | 771,232 |
| 流動資産合計 | 10,174,859 | 10,001,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 6,081,983 | 5,936,722 |
| その他(純額) | 736,238 | 629,704 |
| 有形固定資産合計 | 6,818,222 | 6,566,426 |
| 無形固定資産 | 59,113 | 55,812 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,596,874 | 1,590,009 |
| その他 | 1,304,617 | 1,304,061 |
| 貸倒引当金 | △420 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,901,072 | 2,894,070 |
| 固定資産合計 | 9,778,408 | 9,516,309 |
| 資産合計 | 19,953,267 | 19,517,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 986,308 | 1,114,910 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 749,093 | 929,904 |
| 未払金 | 1,167,839 | 1,154,190 |
| 未払法人税等 | 92,299 | 55,881 |
| 賞与引当金 | 323,704 | 163,692 |
| 株主優待引当金 | 28,302 | 22,025 |
| その他 | 2,014,754 | 1,942,259 |
| 流動負債合計 | 5,362,301 | 5,382,864 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,461,143 | 7,103,669 |
| 退職給付引当金 | 83,436 | 81,952 |
| 役員株式給付引当金 | 10,662 | 10,662 |
| 資産除去債務 | 1,074,980 | 1,078,518 |
| その他 | 293,484 | 216,363 |
| 固定負債合計 | 8,923,706 | 8,491,166 |
| 負債合計 | 14,286,008 | 13,874,030 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,491,829 | 1,491,829 |
| 資本剰余金 | 1,481,829 | 1,481,829 |
| 利益剰余金 | 2,783,548 | 2,760,194 |
| 自己株式 | △89,947 | △89,947 |
| 株主資本合計 | 5,667,259 | 5,643,904 |
| 純資産合計 | 5,667,259 | 5,643,904 |
| 負債純資産合計 | 19,953,267 | 19,517,935 |