エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月28日 14:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8987万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億9409万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億9271万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 個別 | 2Q | 521 | -992 | -290 | -472 | -940 | 2,887 | 通期 | 3,001 | -2,394 | 481 | 606 | -2,074 | 4,736 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | 833 | -1,621 | -3 | -788 | -1,596 | 3,945 | 通期 | 3,307 | -3,461 | -87 | -154 | -3,236 | 4,494 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | 84 | -1,001 | -295 | -917 | -965 | 3,283 | 通期 | 2,172 | -1,331 | -1,144 | 841 | -1,209 | 4,191 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 1,736 | -115 | -810 | 1,620 | -111 | 5,001 | 通期 | -191 | -248 | 4,986 | -439 | -237 | 8,738 |
| 2021年 7月期 連/個 | 2Q | -1,157 | -46 | -593 | -1,203 | -23 | 6,942 | 通期 | -2,688 | -111 | -1,132 | -2,799 | -103 | 4,807 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 4,250 | -155 | -796 | 4,095 | -104 | 8,116 | 通期 | 5,913 | -473 | -1,536 | 5,440 | -490 | 8,720 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 169 | -504 | -6 | -335 | -320 | 8,379 | 通期 | 1,721 | -1,204 | -588 | 516 | -1,048 | 8,690 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 1,925 | -763 | -497 | 1,163 | -649 | 9,351 | 通期 | 4,442 | -1,991 | -2,722 | 2,451 | -1,700 | 8,446 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 857 | -1,702 | -805 | -845 | -1,538 | 6,770 | 通期 | 2,493 | -2,694 | -690 | -201 | -2,280 | 7,485 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（個）
- 6億622万
- 2018年7月（個） マイ転
- -1億5425万
- 2019年7月（個） プラ転
- 8億4050万
- 2020年7月（個） マイ転
- -4億3904万
- 2021年7月（連） -537.56%
- -27億9916万
- 2022年7月（連） プラ転
- 54億3960万
- 2023年7月（連） -90.51%
- 5億1616万
- 2024年7月（連） +374.88%
- 24億5114万
- 2025年7月（連） マイ転
- -2億137万
営業CFマージン
- 2017年7月（個）
- 10.23%
- 2018年7月（個）
- 9.73%
- 2019年7月（個）
- 6.06%
- 2020年7月（個）
- -0.69%
- 2021年7月（連）
- -17.24%
- 2022年7月（連）
- 29.14%
- 2023年7月（連）
- 5.14%
- 2024年7月（連）
- 10.6%
- 2025年7月（連）
- 5.38%
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