エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,217,244 | -1,125,853 |
| 減価償却費 | 660,976 | 549,490 |
| 減損損失 | 119,626 | 68,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,990 | -2,978 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,329 | 8,278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,878 | -2,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -8 |
| 支払利息 | 22,795 | 26,821 |
| 固定資産売却益 | － | -189 |
| 固定資産除却損 | 3,917 | 8,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,853 | 129,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,857 | 28,054 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159,774 | 117,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,393 | -548,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,333 | -351,970 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -421,578 | -298,749 |
| その他 | 79,687 | -5,690 |
| 小計 | 1,805,229 | -1,402,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 8 |
| 利息の支払額 | -22,640 | -26,367 |
| 法人税等の支払額 | -47,165 | -44,160 |
| 法人税等の還付額 | － | 90,820 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 225,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735,503 | -1,156,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,841 | -16,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 189 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,812 | -6,295 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 権利金の取得による支出 | -10,161 | -15,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -5,275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,319 | 15,767 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,766 | -14,025 |
| その他 | -4,015 | -2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,288 | -45,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -421,843 | -346,640 |
| リース債務の返済による支出 | -338,832 | -244,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -48,179 | -380 |
| その他 | -1,004 | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,915 | -593,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810,299 | -1,796,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,738,077 | 6,942,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
