エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,302,232 |
| 減価償却費 | 435,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,684 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,542 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 |
| 支払利息 | 14,139 |
| 助成金収入 | -3,159,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -148,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 349,604 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -58,585 |
| その他 | 108,575 |
| 小計 | -826,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | -13,764 |
| 法人税等の支払額 | -181,305 |
| 法人税等の還付額 | 30,942 |
| 助成金の受取額 | 5,240,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,250,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,649 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,317 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 |
| その他 | -13,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,340 |
| リース債務の返済による支出 | -126,614 |
| 配当金の支払額 | -38 |
| その他 | -1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,299,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,116,024 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
