エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,302,232 | 252,464 |
| 減価償却費 | 435,020 | 373,271 |
| のれん償却額 | － | 3,049 |
| 減損損失 | － | 151,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,684 | 8,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,770 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,542 | -1,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 507 | 4,022 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 2,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -24 |
| 支払利息 | 14,139 | 8,367 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,289 |
| 固定資産除却損 | － | 331 |
| 移転補償金 | － | -32,633 |
| 助成金収入 | -3,159,247 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,497 | -156,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,578 | -790 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -148,852 | -47,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462,848 | 246,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 349,604 | 120,452 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -58,585 | -98,831 |
| その他 | 108,575 | -442,455 |
| 小計 | -826,733 | 407,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 24 |
| 利息の支払額 | -13,764 | -8,380 |
| 法人税等の支払額 | -181,305 | -431,963 |
| 法人税等の還付額 | 30,942 | 5,583 |
| 助成金の受取額 | 5,240,973 | 173,970 |
| 移転補償金の受取額 | － | 22,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,250,123 | 169,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,649 | -297,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -155,533 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,317 | -19,826 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,500 | -16,016 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 26 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 177 |
| その他 | -13,474 | -7,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,924 | -503,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,340 | -518,596 |
| リース債務の返済による支出 | -126,614 | -42,789 |
| 配当金の支払額 | -38 | -45,996 |
| その他 | -1,001 | 1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,995 | -6,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,299,203 | -340,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,719,937 | 8,379,229 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 | － |
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