エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,854 | 1,666,709 |
| 減価償却費 | 375,663 | 413,015 |
| のれん償却額 | 2,266 | 13,596 |
| 減損損失 | 151,734 | 8,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -1,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,522 | -74,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,770 | -49,661 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -7,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,022 | -6,723 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,005 | 8,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -47 |
| 支払利息 | 8,367 | 8,131 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,289 | － |
| 固定資産除却損 | 331 | 1,600 |
| 移転補償金 | -32,633 | － |
| 助成金収入 | -90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,223 | -60,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -790 | -26,875 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,606 | -81,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,317 | 166,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,452 | 97,414 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -98,831 | 18,698 |
| その他 | -442,455 | -136,399 |
| 小計 | 407,078 | 1,955,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 47 |
| 利息の支払額 | -8,380 | -8,054 |
| 法人税等の支払額 | -431,963 | -145,515 |
| 法人税等の還付額 | 5,583 | 123,349 |
| 助成金の受取額 | 173,970 | － |
| 移転補償金の受取額 | 22,809 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,122 | 1,925,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,924 | -636,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,090 | 10,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,112 | -12,020 |
| 子会社株式の取得による支出 | -155,533 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,826 | -34,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,016 | -103,926 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 29,765 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | － |
| その他 | -7,598 | -15,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,715 | -762,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,596 | -421,930 |
| リース債務の返済による支出 | -42,789 | -3,407 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -45,996 | -68,986 |
| その他 | 1,267 | -2,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,114 | -496,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,707 | 661,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,379,229 | 9,350,744 |
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