エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,666,709 | 1,300,456 |
| 減価償却費 | 413,015 | 535,001 |
| のれん償却額 | 13,596 | 13,596 |
| 減損損失 | 8,036 | 11,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | -489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,049 | -267,247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,661 | -54,157 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,973 | 6,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,723 | 7,112 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,697 | 13,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -635 |
| 支払利息 | 8,131 | 10,884 |
| 為替差損益（△は益） | -1,963 | 6,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 928 |
| 固定資産除却損 | 1,600 | 1,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,945 | -132,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,875 | -15,794 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,128 | -68,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,606 | 159,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,414 | 78,947 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 18,698 | 142,351 |
| その他 | -136,399 | 78,725 |
| 小計 | 1,955,650 | 1,828,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 635 |
| 利息の支払額 | -8,054 | -11,052 |
| 法人税等の支払額 | -145,515 | -960,863 |
| 法人税等の還付額 | 123,349 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,477 | 857,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,787 | -1,451,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,370 | 13,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,020 | -86,370 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,563 | -15,562 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103,926 | -139,423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,765 | 12,974 |
| その他 | -15,688 | -35,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,851 | -1,701,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -421,930 | -528,380 |
| リース債務の返済による支出 | -3,407 | -10,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -179 |
| 配当金の支払額 | -68,986 | -266,564 |
| その他 | -2,266 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,664 | -805,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,884 | -25,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,076 | -1,675,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,350,744 | 6,770,235 |
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