エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,300,456 | 1,713,236 |
| 減価償却費 | 535,001 | 678,893 |
| のれん償却額 | 13,596 | 13,596 |
| 減損損失 | 11,040 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -489 | -684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267,247 | 26,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,157 | 28,874 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,846 | -2,931 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,112 | 14,175 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,760 | 12,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -5,182 |
| 支払利息 | 10,884 | 19,716 |
| 為替差損益（△は益） | 6,500 | -23,441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 928 | － |
| 固定資産除却損 | 1,967 | 8,361 |
| 移転補償金 | － | -101,518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,620 | -109,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,794 | -47,267 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68,114 | 19,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,305 | 96,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,947 | 250,976 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 142,351 | -93,532 |
| その他 | 78,725 | 431,604 |
| 小計 | 1,828,365 | 2,936,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 5,182 |
| 利息の支払額 | -11,052 | -18,661 |
| 法人税等の支払額 | -960,863 | -419,248 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,245 |
| 移転補償金の受取額 | － | 24,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,085 | 2,559,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451,882 | -873,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,636 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,370 | -5,915 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,562 | -7,179 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -88,186 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139,423 | -55,308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,974 | 41,509 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| その他 | -35,003 | 1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701,633 | -1,037,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -528,380 | -628,574 |
| リース債務の返済による支出 | -10,288 | -76,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -32 |
| 配当金の支払額 | -266,564 | -266,858 |
| その他 | － | -5,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805,411 | -977,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,707 | 46,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,675,667 | 591,569 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,770,235 | 8,077,002 |
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