エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,347 | 1,217,244 |
| 減価償却費 | 762,620 | 660,976 |
| 減損損失 | 175,669 | 119,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -546 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,583 | -5,990 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,338 | -3,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,534 | -2,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -79 |
| 支払利息 | 34,312 | 22,795 |
| 固定資産除却損 | 3,351 | 3,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -871 | -86,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,472 | 11,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95,756 | 159,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,998 | 222,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302,903 | -172,333 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -434,701 | -421,578 |
| その他 | 40,857 | 79,687 |
| 小計 | 545,726 | 1,805,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 79 |
| 利息の支払額 | -33,992 | -22,640 |
| 法人税等の支払額 | -427,646 | -47,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,184 | 1,735,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -951,368 | -105,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,800 | -4,812 |
| 権利金の取得による支出 | -17,219 | -10,161 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,260 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,555 | 29,319 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,766 |
| その他 | -5,974 | -4,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,069 | -115,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,152 | -421,843 |
| リース債務の返済による支出 | -295,428 | -338,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -56 |
| 配当金の支払額 | -46,140 | -48,179 |
| その他 | -748 | -1,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,556 | -809,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,211,441 | 810,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,190,744 | 5,001,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
