エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869,092 | 161,347 |
| 減価償却費 | 640,675 | 762,620 |
| 減損損失 | － | 175,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | -546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,383 | 24,583 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | 3,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,794 | 8,534 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,998 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -96 |
| 支払利息 | 29,294 | 34,312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,476 | － |
| 固定資産除却損 | 437 | 3,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,064 | -871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,710 | 6,472 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,952 | 95,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,184 | -31,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,376 | -302,903 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -416,830 | -434,701 |
| その他 | 16,851 | 40,857 |
| 小計 | 1,094,623 | 545,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 96 |
| 利息の支払額 | -29,165 | -33,992 |
| 法人税等の支払額 | -232,347 | -427,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,229 | 84,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 116,165 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595,229 | -951,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,976 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -13,800 |
| 権利金の取得による支出 | -44,361 | -17,219 |
| 差入保証金の差入による支出 | -108,472 | -16,260 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,214 | 3,555 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,284 | － |
| その他 | -7,470 | -5,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,827 | -1,001,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,296 | -652,152 |
| リース債務の返済による支出 | -204,131 | -295,428 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -46,028 | -46,140 |
| その他 | -7,722 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,178 | -294,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790,776 | -1,211,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,494,146 | 3,282,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
