エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657,508 | 869,092 |
| 減価償却費 | 508,182 | 640,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -1,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,952 | 24,383 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,931 | 8,794 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,439 | 6,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -119 |
| 支払利息 | 20,230 | 29,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,537 | -14,476 |
| 固定資産除却損 | 3,428 | 437 |
| 移転補償金 | -69,938 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,785 | -15,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -657 | -4,710 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,093 | 39,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,668 | -41,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,460 | -47,376 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -205,206 | -416,830 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,572 | － |
| その他 | -81,043 | 16,851 |
| 小計 | 743,292 | 1,094,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 119 |
| 利息の支払額 | -20,655 | -29,165 |
| 法人税等の支払額 | -282,073 | -232,347 |
| 移転補償金の受取額 | 80,088 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,722 | 833,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,064 | 116,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857,103 | -1,595,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,530 | 20,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,170 | -365 |
| 権利金の取得による支出 | -21,093 | -44,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,239 | -108,472 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,214 | 4,214 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,571 | -6,284 |
| その他 | -5,945 | -7,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,314 | -1,620,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,431 | -345,296 |
| リース債務の返済による支出 | -118,371 | -204,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,804 | － |
| 配当金の支払額 | -45,567 | -46,028 |
| その他 | -13,282 | -7,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,457 | -3,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,048 | -790,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886,568 | 3,944,976 |
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