エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,501 | 657,508 |
| 減価償却費 | 432,268 | 508,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,433 | -94,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,153 | 8,931 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -70 |
| 支払利息 | 20,381 | 20,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,754 | -12,537 |
| 固定資産除却損 | 25,829 | 3,428 |
| 移転補償金 | － | -69,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,664 | 7,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,662 | -657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,695 | 12,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,300 | -7,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,761 | -11,460 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -193,547 | -205,206 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 13,383 | -7,572 |
| その他 | 48,532 | -81,043 |
| 小計 | 1,011,871 | 743,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 70 |
| 利息の支払額 | -19,771 | -20,655 |
| 法人税等の支払額 | -260,353 | -282,073 |
| 移転補償金の受取額 | － | 80,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,927 | 520,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,020 | 4,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038,385 | -857,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | 16,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,264 | -83,170 |
| 権利金の取得による支出 | -32,820 | -21,093 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,646 | -49,239 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,018 | 7,214 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,118 | -6,115 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,571 |
| その他 | 153 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,084 | -992,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,964 | -323,431 |
| リース債務の返済による支出 | -99,305 | -118,371 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89,804 |
| 配当金の支払額 | -18,655 | -45,567 |
| その他 | -1,000 | -13,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,925 | -290,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -973,081 | -762,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,761,071 | 2,886,568 |
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