エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,290 | 642,501 |
| 減価償却費 | 340,814 | 432,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,702 | -48,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,275 | 5,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -180 |
| 支払利息 | 18,836 | 20,381 |
| 保険解約返戻金 | -13,158 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,754 |
| 固定資産除却損 | 320 | 25,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,199 | -23,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,421 | -9,662 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,897 | -26,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,663 | 71,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,236 | 61,761 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -160,307 | -193,547 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -23,804 | 13,383 |
| その他 | 66,024 | 48,532 |
| 小計 | 646,594 | 1,011,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 180 |
| 利息の支払額 | -18,452 | -19,771 |
| 法人税等の支払額 | -285,189 | -260,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,027 | 731,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,618 | -6,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,224 | -1,038,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,400 | -4,264 |
| 権利金の取得による支出 | -33,927 | -32,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,920 | -111,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,549 | 3,018 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,499 | -7,118 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,953 | － |
| その他 | 430 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,657 | -1,185,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,139 | -400,964 |
| リース債務の返済による支出 | -84,736 | -99,305 |
| 配当金の支払額 | -16,301 | -18,655 |
| その他 | -3,638 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,815 | -519,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,444 | -973,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113,698 | 3,761,071 |
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