エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 399,290 |
| 減価償却費 | 340,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 |
| 支払利息 | 18,836 |
| 保険解約返戻金 | -13,158 |
| 固定資産除却損 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,421 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,236 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -160,307 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -23,804 |
| その他 | 66,024 |
| 小計 | 646,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 |
| 利息の支払額 | -18,452 |
| 法人税等の支払額 | -285,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,224 |
| 権利金の取得による支出 | -33,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,920 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,549 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,499 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,953 |
| その他 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,139 |
| リース債務の返済による支出 | -84,736 |
| 配当金の支払額 | -16,301 |
| その他 | -3,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
