エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,841,621 | 1,047,847 |
| 減価償却費 | 852,696 | 791,380 |
| のれん償却額 | － | 15,862 |
| 減損損失 | 126,549 | 420,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,824 | 149,048 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 74,090 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9,711 | 10,337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,367 | -1,604 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 336 | 13,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -54 |
| 支払利息 | 24,736 | 16,132 |
| 為替差損益（△は益） | － | -8,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,289 |
| 固定資産除却損 | － | 778 |
| 移転補償金 | － | -32,633 |
| 助成金収入 | -4,411,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,672 | -334,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,039 | -15,562 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -242,056 | -105,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673,394 | 471,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 573,567 | 207,385 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -143,032 | -212,395 |
| その他 | 562,857 | -205,290 |
| 小計 | -506,386 | 2,292,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 271 |
| 利息の支払額 | -24,320 | -16,107 |
| 法人税等の支払額 | -259,338 | -767,830 |
| 法人税等の還付額 | 30,942 | 5,276 |
| 助成金の受取額 | 6,672,020 | 173,880 |
| 移転補償金の受取額 | － | 32,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,912,948 | 1,720,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,710 | -803,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,370 | -71,710 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -155,533 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,108 | -42,189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,620 | -150,674 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,043 | 19,997 |
| その他 | -27,581 | -23,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,347 | -1,204,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,316,680 | -1,026,958 |
| リース債務の返済による支出 | -215,255 | -63,983 |
| 配当金の支払額 | -49 | -92,557 |
| その他 | -4,499 | -4,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,484 | -587,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 41,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,903,116 | -30,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,719,937 | 8,689,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 | － |
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