エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047,847 | 3,159,652 |
| 減価償却費 | 791,380 | 887,148 |
| のれん償却額 | 15,862 | 27,193 |
| 減損損失 | 420,343 | 95,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,903 | -1,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149,048 | 236,673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,090 | 7,960 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,337 | -11,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,604 | -8,360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,017 | 29,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -399 |
| 支払利息 | 16,132 | 14,511 |
| 為替差損益（△は益） | -8,126 | -3,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,289 | － |
| 固定資産除却損 | 778 | 6,842 |
| 移転補償金 | -32,633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,579 | -159,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,562 | -33,410 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -105,211 | -63,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471,961 | 279,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,385 | 303,391 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -212,395 | -106,798 |
| その他 | -205,290 | 9,304 |
| 小計 | 2,292,535 | 4,667,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 399 |
| 利息の支払額 | -16,107 | -14,486 |
| 法人税等の支払額 | -767,830 | -335,214 |
| 法人税等の還付額 | 5,276 | 123,376 |
| 助成金の受取額 | 173,880 | － |
| 移転補償金の受取額 | 32,633 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,657 | 4,441,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,170 | -1,554,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,390 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,710 | -80,260 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -157,766 |
| 子会社株式の取得による支出 | -155,533 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,189 | -66,939 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150,674 | -131,547 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,997 | 41,999 |
| その他 | -23,603 | -41,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,204,493 | -1,990,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,026,958 | -3,848,646 |
| リース債務の返済による支出 | -63,983 | -3,907 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -225,558 |
| 配当金の支払額 | -92,557 | -139,506 |
| その他 | -4,498 | -4,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,997 | -2,721,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,564 | 26,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,269 | -243,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,689,668 | 8,445,903 |
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