エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,159,652 | 3,029,016 |
| 減価償却費 | 887,148 | 1,194,079 |
| のれん償却額 | 27,193 | 27,193 |
| 減損損失 | 95,318 | 48,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,683 | -1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236,673 | -251,440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,960 | -55,028 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,727 | 10,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,360 | 4,102 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,384 | 17,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -3,782 |
| 支払利息 | 14,511 | 28,436 |
| 為替差損益（△は益） | -3,420 | -1,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,198 |
| 固定資産除却損 | 6,842 | 8,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,714 | -330,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,410 | -20,214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,736 | -175,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,525 | 318,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 303,391 | 191,990 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -106,798 | 8,973 |
| その他 | 9,304 | -30,711 |
| 小計 | 4,667,653 | 4,029,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 3,782 |
| 利息の支払額 | -14,486 | -28,454 |
| 法人税等の支払額 | -335,214 | -1,512,004 |
| 法人税等の還付額 | 123,376 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,441,729 | 2,492,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,554,702 | -2,317,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,260 | -111,138 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -157,766 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -66,939 | -38,025 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131,547 | -185,455 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,999 | 16,583 |
| その他 | -41,370 | -64,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,990,588 | -2,694,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,848,646 | -1,120,223 |
| リース債務の返済による支出 | -3,907 | -36,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -225,558 | -179 |
| 配当金の支払額 | -139,506 | -533,171 |
| その他 | -4,242 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,721,861 | -689,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,955 | -69,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,765 | -960,470 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,445,903 | 7,485,432 |
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