エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,448,570 | 1,121,808 |
| 減価償却費 | 1,093,376 | 1,387,057 |
| 減損損失 | 56,373 | 505,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | -7,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,649 | 48,393 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 23,896 | 2,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,798 | 17,588 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,662 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -216 |
| 支払利息 | 43,277 | 61,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,537 | -14,481 |
| 固定資産除却損 | 3,937 | 437 |
| 移転補償金 | -69,938 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,704 | -62,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,553 | -21,008 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,119 | 2,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,831 | -1,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 221,672 | 337,945 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 777,785 | 412,398 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -59,854 | － |
| その他 | -42,306 | 55,988 |
| 小計 | 3,503,774 | 3,846,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 216 |
| 利息の支払額 | -44,076 | -61,053 |
| 法人税等の支払額 | -539,338 | -479,570 |
| 移転補償金の受取額 | 80,088 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,000,563 | 3,306,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,937 | 126,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,986,161 | -3,228,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,530 | 20,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,703 | -7,517 |
| 権利金の取得による支出 | -80,766 | -97,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -246,208 | -265,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,742 | 9,444 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,571 | -9,591 |
| その他 | -12,262 | -9,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,394,338 | -3,460,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,993 | -732,760 |
| リース債務の返済による支出 | -269,514 | -453,407 |
| 株式の発行による収入 | 6,288 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89,804 | － |
| 配当金の支払額 | -91,282 | -92,966 |
| その他 | -13,782 | -8,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,911 | -87,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,087,135 | -241,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,735,753 | 4,494,146 |
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