エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,450,038 | 1,448,570 |
| 減価償却費 | 948,442 | 1,093,376 |
| 減損損失 | 41,512 | 56,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,244 | -80,649 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 23,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,306 | 17,798 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -115 |
| 支払利息 | 41,152 | 43,277 |
| 保険解約返戻金 | -3,359 | -5,302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,754 | -12,537 |
| 固定資産除却損 | 62,623 | 3,937 |
| 移転補償金 | － | -69,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,987 | -39,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,050 | -20,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -96,191 | -11,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,113 | 143,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 267,235 | 221,672 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -27,753 | 777,785 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 25,786 | -59,854 |
| その他 | 23,037 | -37,003 |
| 小計 | 2,938,484 | 3,503,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 115 |
| 利息の支払額 | -40,641 | -44,076 |
| 法人税等の支払額 | -485,702 | -539,338 |
| 移転補償金の受取額 | － | 80,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412,451 | 3,000,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,023 | -1,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,142,125 | -1,986,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | 16,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,856 | -87,703 |
| 権利金の取得による支出 | -69,466 | -80,766 |
| 差入保証金の差入による支出 | -241,716 | -246,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,525 | 7,742 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,238 | -18,326 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,301 | 12,614 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,304 | -3,571 |
| その他 | -4,100 | -6,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,476,004 | -2,394,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799,411 | -560,993 |
| リース債務の返済による支出 | -205,816 | -269,514 |
| 株式の発行による収入 | 29,022 | 6,288 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89,804 |
| 配当金の支払額 | -41,073 | -91,282 |
| その他 | -4,703 | -13,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,983 | 480,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,085,535 | 1,087,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,648,617 | 4,735,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
