エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,121,808 | -242,401 |
| 減価償却費 | 1,387,057 | 1,526,756 |
| 減損損失 | 505,645 | 1,416,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,120 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,393 | 26,871 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 2,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,588 | 17,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -175 |
| 支払利息 | 61,161 | 62,741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,481 | -577 |
| 固定資産除却損 | 437 | 13,178 |
| 移転補償金 | － | -43,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,420 | -33,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,008 | 20,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,546 | -241,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375 | 105,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 337,945 | -271,518 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 412,398 | 379,260 |
| その他 | 55,988 | 139,579 |
| 小計 | 3,846,947 | 2,878,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 175 |
| 利息の支払額 | -61,053 | -62,324 |
| 法人税等の支払額 | -479,570 | -698,150 |
| 移転補償金の受取額 | － | 53,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,306,540 | 2,171,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 126,212 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,228,643 | -1,186,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,996 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,517 | -22,611 |
| 権利金の取得による支出 | -97,300 | -37,213 |
| 差入保証金の差入による支出 | -265,171 | -16,284 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,444 | 57,502 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,591 | -111,816 |
| その他 | -9,221 | -14,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,460,791 | -1,331,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,760 | -1,109,592 |
| リース債務の返済による支出 | -453,407 | -640,829 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -92,966 | -92,148 |
| その他 | -8,220 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,355 | -1,143,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,606 | -303,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,494,146 | 4,190,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
