エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,401 | -952,785 |
| 減価償却費 | 1,526,756 | 1,296,509 |
| 減損損失 | 1,416,295 | 820,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,871 | 150 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,755 | -949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,768 | -8,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -131 |
| 支払利息 | 62,741 | 44,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -577 | -15,564 |
| 固定資産除却損 | 13,178 | 25,117 |
| 移転補償金 | -43,206 | -48,387 |
| 雇用調整助成金 | － | -768,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,557 | 5,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,437 | 19,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -241,474 | 233,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,756 | -186,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -271,518 | -431,599 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 379,260 | -652,929 |
| その他 | 139,579 | -3,403 |
| 小計 | 2,878,362 | -625,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 131 |
| 利息の支払額 | -62,324 | -45,227 |
| 法人税等の支払額 | -698,150 | -112,436 |
| 移転補償金の受取額 | 53,506 | 48,387 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 543,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171,569 | -191,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186,534 | -227,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,611 | -9,812 |
| 権利金の取得による支出 | -37,213 | -24,831 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,284 | -3,012 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,502 | 77,458 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -111,816 | -64,629 |
| その他 | -14,108 | -14,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331,066 | -247,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109,592 | -799,573 |
| リース債務の返済による支出 | -640,829 | -613,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -56 |
| 配当金の支払額 | -92,148 | -94,578 |
| その他 | -1,247 | -5,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,904 | 4,986,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,402 | 4,547,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,190,744 | 8,738,077 |
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