エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -595,421 |
| 減価償却費 | 1,041,057 |
| 減損損失 | 276,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,512 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 |
| 支払利息 | 50,145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -189 |
| 固定資産除却損 | 42,598 |
| 移転補償金 | -53,141 |
| 助成金収入 | -4,181,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 386,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -610,956 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -333,750 |
| その他 | 530 |
| 小計 | -4,455,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 利息の支払額 | -49,281 |
| 法人税等の支払額 | -75,104 |
| 法人税等の還付額 | 91,315 |
| 助成金の受取額 | 1,747,228 |
| 移転補償金の受取額 | 53,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,687,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,470 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41,690 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,702 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,334 |
| その他 | -10,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,707,427 |
| リース債務の返済による支出 | -419,233 |
| 配当金の支払額 | -579 |
| その他 | -4,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,931,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,806,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
