- 3193
- 2026/09/11
- 時価
- 315億円
- PER 予
- 16.58倍
- 2014年以降
- 赤字-69.39倍
（2014-2026年） - PBR
- 2.95倍
- 2014年以降
- 2.34-7.89倍
（2014-2026年） - 配当 予
- 1.69%
- ROE 予
- 17.79%
- ROA 予
- 8.22%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月11日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 40億5096万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億9181万、財務活動によるキャッシュ・フロー -19億1942万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 7月期 個別 | 通期 | 739 | -1,078 | 668 | -339 | - | 1,652 |
| 2013年 7月期 個別 | 通期 | 1,144 | -694 | -326 | 450 | - | 1,776 |
| 2014年 7月期 個別 | 通期 | 1,460 | -824 | 467 | 636 | -662 | 2,879 |
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | 343 | -626 | -483 | -283 | -518 | 2,114 | 通期 | 1,704 | -1,348 | 1,499 | 356 | -1,111 | 4,734 |
| 2016年 7月期 個別 | 2Q | 732 | -1,185 | -520 | -453 | -1,043 | 3,761 | 通期 | 2,412 | -2,476 | -1,022 | -64 | -2,152 | 3,649 |
| 2017年 7月期 個別 | 2Q | 521 | -992 | -290 | -472 | -940 | 2,887 | 通期 | 3,001 | -2,394 | 481 | 606 | -2,074 | 4,736 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | 833 | -1,621 | -3 | -788 | -1,596 | 3,945 | 通期 | 3,307 | -3,461 | -87 | -154 | -3,236 | 4,494 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | 84 | -1,001 | -295 | -917 | -965 | 3,283 | 通期 | 2,172 | -1,331 | -1,144 | 841 | -1,209 | 4,191 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 1,736 | -115 | -810 | 1,620 | -111 | 5,001 | 通期 | -191 | -248 | 4,986 | -439 | -237 | 8,738 |
| 2021年 7月期 連/個 | 2Q | -1,157 | -46 | -593 | -1,203 | -23 | 6,942 | 通期 | -2,688 | -111 | -1,132 | -2,799 | -103 | 4,807 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 4,250 | -155 | -796 | 4,095 | -104 | 8,116 | 通期 | 5,913 | -473 | -1,536 | 5,440 | -490 | 8,720 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 169 | -504 | -6 | -335 | -320 | 8,379 | 通期 | 1,721 | -1,204 | -588 | 516 | -1,048 | 8,690 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 1,925 | -763 | -497 | 1,163 | -649 | 9,351 | 通期 | 4,442 | -1,991 | -2,722 | 2,451 | -1,700 | 8,446 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 857 | -1,702 | -805 | -845 | -1,538 | 6,770 | 通期 | 2,493 | -2,694 | -690 | -201 | -2,280 | 7,485 |
| 2026年 7月期 連結 | 2Q | 2,560 | -1,038 | -978 | 1,522 | -879 | 8,077 | 通期 | 4,051 | -2,492 | -1,919 | 1,559 | -2,067 | 7,168 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2012年7月（個）
- 7億3925万
- 2013年7月（個） +54.77%
- 11億4416万
- 2014年7月（個） +27.61%
- 14億6002万
- 2015年7月（個） +16.72%
- 17億419万
- 2016年7月（個） +41.56%
- 24億1245万
- 2017年7月（個） +24.38%
- 30億56万
- 2018年7月（個） +10.2%
- 33億654万
- 2019年7月（個） -34.33%
- 21億7156万
- 2020年7月（個） マイ転
- -1億9113万
- 2021年7月（連） 大幅減
- -26億8799万
- 2022年7月（連） プラ転
- 59億1294万
- 2023年7月（連） -70.9%
- 17億2065万
- 2024年7月（連） +158.14%
- 44億4172万
- 2025年7月（連） -43.88%
- 24億9271万
- 2026年7月（連） +62.51%
- 40億5096万
投資活動によるCF#3
- 2012年7月（個）資金投入
- -10億7822万
- 2013年7月（個）投入-35.61%
- -6億9425万
- 2014年7月（個）投入+18.72%
- -8億2421万
- 2015年7月（個）投入+63.57%
- -13億4814万
- 2016年7月（個）投入+83.66%
- -24億7600万
- 2017年7月（個）投入-3.3%
- -23億9433万
- 2018年7月（個）投入+44.54%
- -34億6079万
- 2019年7月（個）投入-61.54%
- -13億3106万
- 2020年7月（個）投入-81.38%
- -2億4790万
- 2021年7月（連）投入-55.16%
- -1億1117万
- 2022年7月（連）投入+325.78%
- -4億7334万
- 2023年7月（連）投入+154.46%
- -12億449万
- 2024年7月（連）投入+65.26%
- -19億9058万
- 2025年7月（連）投入+35.34%
- -26億9409万
- 2026年7月（連）投入-7.51%
- -24億9181万
財務活動によるCF#4
- 2012年7月（個）資金調達
- 6億6832万
- 2013年7月（個）返済還元
- -3億2599万
- 2014年7月（個）資金調達
- 4億6728万
- 2015年7月（個）資金調達
- 14億9895万
- 2016年7月（個）返済還元
- -10億2198万
- 2017年7月（個）資金調達
- 4億8091万
- 2018年7月（個）返済還元
- -8735万
- 2019年7月（個）返済還元
- -11億4390万
- 2020年7月（個）資金調達
- 49億8637万
- 2021年7月（連）返済還元
- -11億3209万
- 2022年7月（連）返済還元
- -15億3648万
- 2023年7月（連）返済還元
- -5億8799万
- 2024年7月（連）返済還元
- -27億2186万
- 2025年7月（連）返済還元
- -6億8987万
- 2026年7月（連）返済還元
- -19億1942万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年7月（個）
- -3億3897万
- 2013年7月（個） プラ転
- 4億4990万
- 2014年7月（個） +41.32%
- 6億3581万
- 2015年7月（個） -44%
- 3億5605万
- 2016年7月（個） マイ転
- -6355万
- 2017年7月（個） プラ転
- 6億622万
- 2018年7月（個） マイ転
- -1億5425万
- 2019年7月（個） プラ転
- 8億4050万
- 2020年7月（個） マイ転
- -4億3904万
- 2021年7月（連） -537.56%
- -27億9916万
- 2022年7月（連） プラ転
- 54億3960万
- 2023年7月（連） -90.51%
- 5億1616万
- 2024年7月（連） +374.88%
- 24億5114万
- 2025年7月（連） マイ転
- -2億137万
- 2026年7月（連） プラ転
- 15億5915万
設備投資#6#7*
- 2012年7月
- -
- 2013年7月
- -
- 2014年7月（個）
- -6億6172万
- 2015年7月（個）増加+67.83%
- -11億1056万
- 2016年7月（個）増加+93.77%
- -21億5198万
- 2017年7月（個）減少-3.63%
- -20億7386万
- 2018年7月（個）増加+56.04%
- -32億3616万
- 2019年7月（個）減少-62.64%
- -12億914万
- 2020年7月（個）減少-80.39%
- -2億3710万
- 2021年7月（連）減少-56.54%
- -1億304万
- 2022年7月（連）増加+375.04%
- -4億8951万
- 2023年7月（連）増加+114.18%
- -10億4841万
- 2024年7月（連）増加+62.18%
- -17億35万
- 2025年7月（連）増加+34.08%
- -22億7986万
- 2026年7月（連）減少-9.34%
- -20億6689万
現金等#8
- 2012年7月（個）
- 16億5213万
- 2013年7月（個） +7.5%
- 17億7604万
- 2014年7月（個） +62.11%
- 28億7914万
- 2015年7月（個） +64.43%
- 47億3415万
- 2016年7月（個） -22.93%
- 36億4861万
- 2017年7月（個） +29.8%
- 47億3575万
- 2018年7月（個） -5.1%
- 44億9414万
- 2019年7月（個） -6.75%
- 41億9074万
- 2020年7月（個） +108.51%
- 87億3807万
- 2021年7月（連） -44.99%
- 48億682万
- 2022年7月（連） +81.41%
- 87億1993万
- 2023年7月（連） -0.35%
- 86億8966万
- 2024年7月（連） -2.81%
- 84億4590万
- 2025年7月（連） -11.37%
- 74億8543万
- 2026年7月（連） -4.24%
- 71億6783万
営業CFマージン
- 2012年7月（個）
- 6.81%
- 2013年7月（個）
- 8.89%
- 2014年7月（個）
- 9.99%
- 2015年7月（個）
- 9.13%
- 2016年7月（個）
- 9.84%
- 2017年7月（個）
- 10.23%
- 2018年7月（個）
- 9.73%
- 2019年7月（個）
- 6.06%
- 2020年7月（個）
- -0.69%
- 2021年7月（連）
- -17.24%
- 2022年7月（連）
- 29.14%
- 2023年7月（連）
- 5.14%
- 2024年7月（連）
- 10.6%
- 2025年7月（連）
- 5.38%
- 2026年7月（連）
- 7.9%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
