エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,583 | 826,229 |
| 減価償却費 | 647,431 | 653,887 |
| 減損損失 | 107,787 | 2,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,403 | -3,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,482 | -30,656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | -3,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,869 | 5,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -163 |
| 支払利息 | 50,464 | 44,648 |
| 株式交付費 | － | 8,217 |
| 株式公開費用 | － | 25,545 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,511 | -20,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,343 | -15,325 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,877 | -64,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,998 | 87,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,663 | 141,858 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -24,911 | 241,530 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -77,470 | -55,094 |
| その他 | 64,850 | -9,043 |
| 小計 | 1,320,436 | 1,836,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 163 |
| 利息の支払額 | -50,229 | -45,219 |
| 法人税等の支払額 | -126,222 | -331,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,162 | 1,460,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,220 | -13,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,434 | -640,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -21,707 |
| 権利金の取得による支出 | -27,179 | -31,612 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,942 | -104,456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 368 | 5,099 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,952 | -15,370 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,913 |
| その他 | -276 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,257 | -824,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,108,000 | 802,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987,730 | -1,075,413 |
| リース債務の返済による支出 | -135,591 | -166,140 |
| 株式の発行による収入 | － | 942,326 |
| 株式公開費用の支出 | － | -25,545 |
| その他 | -10,671 | -10,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,993 | 467,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,911 | 1,103,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,776,048 | 2,879,143 |
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