エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,229 | 1,034,192 |
| 減価償却費 | 653,887 | 737,326 |
| 減損損失 | 2,823 | 39,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,656 | 84,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,311 | 6,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -133 |
| 支払利息 | 44,648 | 36,810 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,158 |
| 株式交付費 | 8,217 | 14,037 |
| 株式公開費用 | 25,545 | － |
| 固定資産除却損 | 2,023 | 8,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,822 | -36,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,325 | -14,859 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -64,726 | -91,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,071 | 178,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,858 | 250,769 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 241,530 | -1,214 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -55,094 | -13,521 |
| その他 | -9,043 | 25,109 |
| 小計 | 1,836,569 | 2,244,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 133 |
| 利息の支払額 | -45,219 | -37,439 |
| 法人税等の支払額 | -331,486 | -503,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,026 | 1,704,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,220 | 3,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,019 | -1,096,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,707 | -14,178 |
| 権利金の取得による支出 | -31,612 | -65,101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,456 | -195,444 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,099 | 13,032 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,370 | -16,295 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23,953 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,913 | -1,880 |
| その他 | 985 | 883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,215 | -1,348,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 802,800 | 934,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075,413 | -1,059,036 |
| リース債務の返済による支出 | -166,140 | -173,046 |
| 株式の発行による収入 | 942,326 | 1,833,598 |
| 株式公開費用の支出 | -25,545 | － |
| 配当金の支払額 | － | -32,827 |
| その他 | -10,743 | -3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,283 | 1,498,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,103,094 | 1,855,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,879,143 | 4,734,153 |
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