エターナルホスピタリティグループ（3193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -595,421 | 1,841,621 |
| 減価償却費 | 1,041,057 | 852,696 |
| 減損損失 | 276,646 | 126,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,512 | 41,824 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15,041 | -9,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,436 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,366 | 8,367 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -30 |
| 支払利息 | 50,145 | 24,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -189 | － |
| 固定資産除却損 | 42,598 | － |
| 移転補償金 | -53,141 | － |
| 助成金収入 | -4,181,332 | -4,411,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,001 | -358,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,368 | -47,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 386,128 | -242,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638,014 | 673,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -610,956 | 573,567 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -333,750 | -143,032 |
| その他 | 530 | 562,857 |
| 小計 | -4,455,306 | -506,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 30 |
| 利息の支払額 | -49,281 | -24,320 |
| 法人税等の支払額 | -75,104 | -259,338 |
| 法人税等の還付額 | 91,315 | 30,942 |
| 助成金の受取額 | 1,747,228 | 6,672,020 |
| 移転補償金の受取額 | 53,141 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,687,990 | 5,912,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,504 | -323,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -630 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,470 | -10,370 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41,690 | -34,108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,293 | -88,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,702 | 11,043 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,334 | － |
| その他 | -10,140 | -27,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,171 | -473,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,707,427 | -1,316,680 |
| リース債務の返済による支出 | -419,233 | -215,255 |
| 配当金の支払額 | -579 | -49 |
| その他 | -4,854 | -4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,094 | -1,536,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,931,256 | 3,903,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,806,821 | 8,719,937 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,000 |
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