営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益78億62百万円を計上したものの、事業構造改善費用及び法人税等の支払に加え、当第3四半期会計期間末が金融機関休業のため売上債権の回収が先送りになったこと等により、39億32百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預け入れや有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出等により、24億84百万円の支出となりました。

2016/02/12 15:46