キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 12:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -654億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 7,765 | -9,049 | 24,385 | -1,284 | -8,194 | 59,201 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -4,172 | -4,589 | -866 | -8,761 | -1,945 | 49,649 | 2Q | -3,524 | -5,816 | -6,832 | -9,340 | -2,838 | 43,080 | 3Q | -3,932 | -2,484 | -8,074 | -6,416 | -3,858 | 44,676 | 通期 | 6,733 | -4,673 | -8,775 | 2,060 | -4,423 | 52,175 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 692 | 687 | 8,785 | 1,379 | -1,436 | 61,844 | 2Q | 2,081 | -3,515 | 37,998 | -1,434 | -3,056 | 87,966 | 3Q | 1,542 | -9,231 | 37,705 | -7,689 | -4,895 | 82,223 | 通期 | 11,968 | -10,394 | 37,200 | 1,574 | -6,163 | 91,140 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -3,110 | -2,399 | -1,840 | -5,509 | -1,372 | 83,731 | 2Q | -5,119 | -6,074 | -4,003 | -11,193 | -2,899 | 75,903 | 3Q | -1,355 | -8,035 | -5,793 | -9,390 | -5,242 | 75,952 | 通期 | 1,608 | -18,765 | -6,421 | -17,157 | -15,988 | 67,407 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,206 | -3,019 | -2,931 | -4,225 | -2,709 | 60,234 | 2Q | 3,189 | 3,521 | -349 | 6,710 | -3,802 | 73,921 | 3Q | 3,164 | -6,878 | -811 | -3,714 | -12,379 | 62,955 | 通期 | 5,864 | -13,058 | -4,236 | -7,194 | -13,338 | 56,123 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,848 | -1,516 | -1,252 | 332 | -1,528 | 55,043 | 2Q | 8,692 | -25,067 | -4,173 | -16,375 | -11,325 | 35,325 | 3Q | 9,136 | -30,598 | -4,081 | -21,462 | -13,753 | 30,334 | 通期 | 16,516 | -29,908 | -4,359 | -13,392 | -15,771 | 38,151 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,830 | -1,699 | -1,922 | -3,529 | -12,123 | 32,994 | 2Q | 2,526 | -1,182 | -1,894 | 1,344 | -13,979 | 37,849 | 3Q | 6,078 | -1,258 | -1,987 | 4,820 | -16,402 | 41,174 | 通期 | 15,586 | -5,931 | 7,933 | 9,655 | -19,647 | 55,887 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,473 | 2,232 | -2,882 | 3,705 | -1,129 | 57,001 | 2Q | 4,402 | -4,043 | -3,056 | 359 | -2,196 | 53,585 | 3Q | 6,474 | -6,942 | 26,768 | -468 | -3,922 | 82,910 | 通期 | 21,708 | -7,940 | 26,690 | 13,768 | -5,272 | 97,579 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,934 | -6,999 | -4,460 | -3,065 | -1,567 | 91,452 | 2Q | 4,635 | -11,571 | 31,397 | -6,936 | -3,283 | 124,220 | 3Q | 5,670 | -16,543 | 31,177 | -10,873 | -4,903 | 120,154 | 通期 | 17,516 | -16,259 | 30,728 | 1,257 | -7,733 | 131,389 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -3,132 | -5,010 | -10,347 | -8,142 | -2,223 | 114,249 | 2Q | -2,953 | -11,832 | -60,779 | -14,785 | -4,259 | 57,948 | 3Q | 174 | -7,960 | -65,483 | -7,786 | -6,776 | 59,558 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -12億8400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 20億6000万
- 2017年3月（連） -23.59%
- 15億7400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -171億5700万
- 2019年3月（連）
- -71億9400万
- 2020年3月（連） -86.16%
- -133億9200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 96億5500万
- 2022年3月（連） +42.6%
- 137億6800万
- 2023年3月（連） -90.87%
- 12億5700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.72%
- 2016年3月（連）
- 3.35%
- 2017年3月（連）
- 5.82%
- 2018年3月（連）
- 0.78%
- 2019年3月（連）
- 2.81%
- 2020年3月（連）
- 8.07%
- 2021年3月（連）
- 7.42%
- 2022年3月（連）
- 9.81%
- 2023年3月（連）
- 6.86%