キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,862 | 7,573 |
| 減価償却費 | 3,165 | 3,619 |
| のれん償却額 | 203 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 74 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 35 | -974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,132 | -1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -595 | -610 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,991 | -130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,690 | -1,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,005 | -2,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,278 | -462 |
| その他 | 466 | -910 |
| 小計 | 3,346 | 3,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 421 |
| 利息の支払額 | -61 | -65 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -5,118 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,571 | -2,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,932 | 1,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,682 | -4,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -2,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,029 | -1,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413 | -359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,147 | 517 |
| 保険積立金の解約による収入 | 915 | 913 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -1,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21 |
| その他 | 408 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -9,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 342 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,556 | -11,641 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,329 | -83 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 287 | 464 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,482 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,762 | － |
| 配当金の支払額 | -707 | -1,378 |
| その他 | -48 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,074 | 37,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,525 | 29,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,676 | 82,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
