キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,573 | 3,697 |
| 減価償却費 | 3,619 | 3,998 |
| のれん償却額 | 142 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -42 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -974 | -303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | -1,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -610 | -542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | -1,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,272 | -1,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,282 | -1,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -462 | 1,475 |
| その他 | -910 | -1,002 |
| 小計 | 3,384 | 749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 553 |
| 利息の支払額 | -65 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -2,198 | -2,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542 | -1,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,554 | -4,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -3,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -1,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | 1,244 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 225 |
| 保険積立金の解約による収入 | 913 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -1,039 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | － |
| その他 | -193 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,231 | -8,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 342 | 22 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,641 | -1,490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 464 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,001 |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -1,391 |
| その他 | -80 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,705 | -5,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,674 | -15,188 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,223 | 75,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
