KADOKAWA（9468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,684 | 16,750 |
| 減価償却費 | 2,420 | 2,614 |
| のれん償却額 | 317 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186 | -203 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,235 | -618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | 1,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -743 |
| 為替差損益（△は益） | -208 | -1,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211 | -304 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,705 | -1,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,044 | -726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -862 | -1,332 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,530 | -1,586 |
| その他 | 853 | -5,221 |
| 小計 | 7,160 | 7,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 1,211 |
| 利息の支払額 | -50 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -3,319 | -3,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,402 | 4,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,506 | -8,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787 | -1,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -1,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -243 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,043 | -11,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 504 | 36,399 |
| 配当金の支払額 | -3,289 | -4,239 |
| その他 | -60 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,056 | 31,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 2,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,302 | 26,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,579 | 124,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
