KADOKAWA（9468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,689 | 10,684 |
| 減価償却費 | 1,930 | 2,420 |
| のれん償却額 | 35 | 317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185 | -186 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -1,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,069 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,330 | -2,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,348 | -862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,296 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -3,530 |
| その他 | 610 | 645 |
| 小計 | 3,913 | 7,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 612 |
| 利息の支払額 | -45 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -2,029 | -3,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526 | 4,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12,315 | -1,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,388 | -787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -1,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -184 |
| その他 | 421 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182 | -4,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 504 |
| 配当金の支払額 | -1,888 | -3,289 |
| その他 | -68 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -3,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674 | -2,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,887 | 53,585 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371 | － |
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