KADOKAWA（9468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,573 | 7,689 |
| 減価償却費 | 1,887 | 1,930 |
| のれん償却額 | 36 | 35 |
| 減損損失 | 197 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 185 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -1,438 | -1,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,604 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,767 | 3,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,448 | -2,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,072 | -3,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -630 | -2,296 |
| その他 | -1,583 | 621 |
| 小計 | 10,998 | 3,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 726 | 688 |
| 利息の支払額 | -46 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -2,986 | -2,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,692 | 2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16,229 | 12,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,097 | -12,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,335 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -1,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 71 |
| その他 | 95 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,067 | -1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79 | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 156 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,297 | -1,888 |
| その他 | -54 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,173 | -1,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,797 | -674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,151 | 37,849 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 371 |
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